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南宁市兴宁区机关事务管理局2016年部门决算

撰写时间:2017-10-27 11:22     来源:兴宁区人民政府   


目   录

 

第一部分:南宁市兴宁区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区机关事务管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表九:资产负债简表

表十:资产情况表

表十一:政府采购情况表

表十二:国有资产经营收益征缴情况表

第三部分:南宁市兴宁区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

第一部分:南宁市兴宁区机关事务管理局概况

一、主要职能

南宁市兴宁区机关事务管理局(机关后勤服务中心),为兴宁区政府直属的正科级全额拨款事业单位。承担城区政府固定资产管理、办公用房、公务用车、公共机构节能减排及机关后勤服务等机关事务工作。

二、部门决算单位构成

南宁市兴宁区机关事务管理局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市兴宁区机关事务管理局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算批复表

 

 

 

 

财决批复01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2981.31

一、一般公共服务支出

17

2697.09

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

18

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

19

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

21

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、住房保障支出

22

42.89

六、其他收入

7

 

七、社会保障和就业支出

23

36.33

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24

0.40

本年收入合计

9

2981.31

本年支出合计

25

2776.71

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

26

 

年初结转和结余

11

4.45

  其中:提取职工福利基金

27

 

  其中:项目支出结转和结余

12

 

        转入事业基金

28

 

 

13

 

年末结转和结余

29

209.05

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

 

 

15

 

 

31

 

总计

16

2985.76

总计

32

2985.76

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 


表二:收入决算批复表

财决批复02表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

2,981.31

2,981.31

2,981.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,901.69

2,901.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,901.69

2,901.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

2,818.25

2,818.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

53.22

53.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

        

 

表三:支出决算批复表

财决批复03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,776.71

2,723.49

53.22

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,697.09

2,643.87

53.22

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,697.09

2,643.87

53.22

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

2,643.87

2,643.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

53.22

 

53.22

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

    3.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门:

金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2981.31

一、一般公共服务支出

15

 

2697.09

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

20

 

42.89

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

 

36.33

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

 

0.40

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

2776.71

 

年初结转和结余

10

4.45

年末结转和结余

24

 

209.05

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2985.76

总计

28

 

2985.76

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

 

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

4.45

4.45

0.00

2,981.31

2,928.09

53.22

2,776.71

2,723.49

53.22

209.05

209.05

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.45

4.45

0.00

2,901.69

2,848.47

53.22

2,697.09

2,643.87

53.22

209.05

209.05

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.45

4.45

0.00

2,901.69

2,848.47

53.22

2,697.09

2,643.87

53.22

209.05

209.05

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

30.22

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

30.22

30.22

0.00

0.00

2010303

  机关服务

4.45

4.45

0.00

2,818.25

2,818.25

0.00

2,643.87

2,643.87

0.00

178.83

178.83

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

53.22

0.00

53.22

53.22

0.00

53.22

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

36.33

36.33

0.00

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

36.33

36.33

0.00

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

36.33

36.33

0.00

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

42.89

42.89

0.00

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

42.89

42.89

0.00

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

42.89

42.89

0.00

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1154.02

302

商品和服务支出

1518.5

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

77.54

30201

  办公费

8.89

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

168.83

30202

  印刷费

0.6

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

8.31

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

252.02

30204

  手续费

0.04

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

50.17

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

244.84

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.03

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

647.32

30209

  物业管理费

182.78

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

95.26

30211

  差旅费

1.89

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

18.66

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

17.67

30213

  维修(护)费

354.82

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

45.2

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.85

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.4

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.47

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

64.5

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

42.89

30227

  委托业务费

443.12

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.16

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

58.5

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.67

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.57

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

58.04

 

 

 

人员经费合计

1248.28

公用经费合计

1,518.50

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

59.5

0

58.5

0

58.5

1

58.9

 

58.5

0

58.5

0.4

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门:

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

说明: 南宁市兴宁区机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

表九:资产负债简表

财决12表

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

行政单位

行次

年初数

年末数

事业单位

行次

年初数

年末数

企业化管理事业单位

行次

年初数

年末数

民间非营利组织

行次

年初数

年末数

栏次

 

1

2

栏次

 

3

4

栏次

 

5

6

栏次

 

7

8

一、资产合计

1

19,202.76

20,429.78

一、资产合计

51

0.00

0.00

一、资产合计

101

0.00

0.00

一、资产合计

151

0.00

0.00

    流动资产

2

48.10

264.06

    流动资产

52

0.00

0.00

    流动资产

102

0.00

0.00

    流动资产

152

0.00

0.00

      库存现金

3

 

 

      库存现金

53

0.00

0.00

      货币资金

103

0.00

0.00

      货币资金

153

0.00

0.00

      银行存款

4

 

 

      银行存款

54

0.00

0.00

      短期投资

104

0.00

0.00

      短期投资

154

0.00

0.00

      财政应返还额度

5

 

159.54

      短期投资

55

0.00

0.00

      应收票据

105

0.00

0.00

      应收款项

155

0.00

0.00

      应收账款

6

 

 

      财政应返还额度

56

0.00

0.00

      应收账款

106

0.00

0.00

      预付账款

156

0.00

0.00

 nbsp;     预付账款

7

 

 

      应收票据

57

0.00

0.00

      应收补贴款

107

0.00

0.00

      存货

157

0.00

0.00

      其他应收款

8

48.10

104.52

      应收账款

58

0.00

0.00

      存货

108

0.00

0.00

      其他流动资产

158

0.00

0.00

      存货

9

 

 

      预付账款

59

0.00

0.00

      其他流动资产

109

0.00

0.00

长期投资

159

0.00

0.00

    固定资产

10

19,154.66

20,165.72

      其他应收款

60

0.00

0.00

    长期投资

110

0.00

0.00

固定资产原价

160

0.00

0.00

      固定资产原价

11

19,154.66

20,165.72

      存货

61

0.00

0.00

    固定资产原价

111

0.00

0.00

      减:累计折旧

161

0.00

0.00

      减:固定资产累计折旧

12

 

 

      其他流动资产

62

0.00

0.00

      减:累计折旧

112

0.00

0.00

    固定资产净值

162

0.00

0.00

    在建工程

13

 

 

    长期投资

63

0.00

0.00

    固定资产净值

113

0.00

0.00

在建工程

163

0.00

0.00

    无形资产

14

 

 

    固定资产

64

0.00

0.00

      减:固定资产减值准备

114

0.00

0.00

文物文化资产

164

0.00

0.00

      无形资产原价

15

 

 

      固定资产原价

65

0.00

0.00

    固定资产净额

115

0.00

0.00

    无形资产

165

0.00

0.00

      减:累计摊销

16

 

 

      减:累计折旧

66

0.00

0.00

    工程物资

116

0.00

0.00

    固定资产清理

166

0.00

0.00

    待处理财产损溢

17

 

 

    在建工程

67

0.00

0.00

    在建工程

117

0.00

0.00

    受托代理资产

167

0.00

0.00

    政府储备物资

18

 

 

    无形资产

68

0.00

0.00

    固定资产清理

118

0.00

0.00

    其他

168

0.00

0.00

    公共基础设施

19

 

 

      无形资产原价

69

0.00

0.00

    待处理固定资产净损失

119

0.00

0.00

 

169

 

 

      公共基础设施原价

20

 

 

      减:累计摊销

70

0.00

0.00

    无形资产

120

0.00

0.00

 

170

 

 

      减:公共基础设施累计折旧

21

 

 

    待处置资产损溢

71

0.00

0.00

    递延税款借项

121

0.00

0.00

 

171

 

 

    公共基础设施在建工程

22

 

 

    其他

72

0.00

0.00

    其他

122

0.00

0.00

 

172

 

 

    受托代理资产

23

 

 

 

73

 

 

 

123

 

 

 

173

 

 

二、负债合计

24

43.64

55.00

二、负债合计

74

0.00

0.00

二、负债合计

124

0.00

0.00

二、负债合计

174

0.00

0.00

    流动负债

25

43.64

55.00

    流动负债

75

0.00

0.00

    流动负债

125

0.00

0.00

    流动负债

175

0.00

0.00

      应缴财政款

26

 

11.42

      短期借款

76

0.00

0.00

      短期借款

126

0.00

0.00

      短期借款

176

0.00

0.00

      应缴税费

27

 

 

      应缴税费

77

0.00

0.00

      应付票据

127

0.00

0.00

      应付款项

177

0.00

0.00

      应付职工薪酬

28

 

 

      应缴国库款

78

0.00

0.00

      应付账款

128

0.00

0.00

      应付工资

178

0.00

0.00

      应付账款

29

 

 

      应缴财政专户款

79

0.00

0.00

      应付工资

129

0.00

0.00

      应交税金

179

0.00

0.00

      应付政府补贴款

30

 

 

      应付职工薪酬

80

0.00

0.00

      应付福利费

130

0.00

0.00

      其他流动负债

180

0.00

0.00

      其他应付款

31

43.64

43.58

      应付票据

81

0.00

0.00

      应交税金

131

0.00

0.00

    长期负债

181

0.00

0.00

      一年内到期的非流动负债

32

 

 

      应付账款

82

0.00

0.00

      其他流动负债

132

0.00

0.00

      长期借款

182

0.00

0.00

    长期应付款

33

 

 

      预收账款

83

0.00

0.00

    长期负债

133

0.00

0.00

      长期应付款

183

0.00

0.00

    受托代理负债

34

 

 

      其他应付款

84

0.00

0.00

    递延税款贷项

134

0.00

0.00

      其他长期负债

184

0.00

0.00

 

35

 

 

      其他流动负债

85

0.00

0.00

    其他

135

0.00

0.00

    受托代理负债

185

0.00

0.00

 

36

 

 

    长期借款

86

0.00

0.00

 

136

 

 

 

186

 

 

 

37

 

 

    长期应付款

87

0.00

0.00

三、少数股东权益

137

0.00

0.00

 

187

 

 

 

38

 

 

 

88

0.00

0.00

 

138

 

 

 

188

 

 

三、净资产合计

39

19,159.16

20,374.77

三、净资产合计

89

0.00

0.00

四、所有者权益合计

139

0.00

0.00

三、净资产合计

189

0.00

0.00

    财政拨款结转

40

4.50

209.05

    事业基金

90

0.00

0.00

    实收资本(股本)

140

0.00

0.00

    非限定性净资产

190

0.00

0.00

    财政拨款结余

41

 

 

    非流动资产基金

91

0.00

0.00

      其中:国家资本

141

0.00

0.00

    限定性净资产

191

0.00

0.00

    其他资金结转结余

42

 

 

    专用基金

92

0.00

0.00

    资本公积

142

0.00

0.00

 

192

 

 

      其中:项目结转

43

 

 

      修购基金

93

0.00

0.00

    盈余公积

143

0.00

0.00

 

193

 

 

    资产基金

44

19,154.66

20,165.72

      职工福利基金

94

0.00

0.00

    未分配利润

144

0.00

0.00

 

194

 

 

    待偿债净资产

45

0.00

0.00

      其他专用基金

95

0.00

0.00

 

145

 

 

 

195

 

 

 

46

 

 

 

146

 

 

资产总计

196

19,202.76

20,429.78

 

196

 

 

 

47

 

 

 

147

 

 

负债总计

197

43.64

55.00

 

197

 

 

 

48

 

 

 

148

 

 

净资产总计

198

19,159.16

20,374.77

 

198

 

 

 

49

 

 

 

149

 

 

 

199

 

 

 

199

 

 

 

50

 

 

 

150

 

 

国有资产总量

200

19,159.16

20,374.77

 

200

 

 

 

表十:资产情况表

财决附01表

编制单位:

 

 

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏次

 

1

2

3

4

栏次

行次

5

资产总额

1

19,202.75

20,429.78

一、本年坏账损失金额

24

0.00

一、流动资产

2

48.09

264.06

二、危房面积(平方米)

25

二、固定资产

3

19,154.66

20,165.72

   (一)上年年末数

26

0.00

  (一)房屋(平方米)

4

42,198.00

42,198.00

18,740.91

18,740.91

   (二)本年增加数

27

0.00

        1.办公用房

5

42,198.00

42,198.00

18,740.91

18,740.91

   (三)本年减少数

28

0.00

    2.业务用房

6

0.00

0.00

 

 

         其中:本年修复数

29

0.00

    3.其他

7

0.00

0.00

 

 

   (四)年末数

30

0.00

  (二)汽车(台、辆)

8

17

82

366.55

1,375.98

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

31

0.00

        1.轿车

9

13

78

266.55

1,275.98

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

32

0.00

        2.越野车

10

0

0

 

 

五、年末单位已确权土地面积(平方米)

33

0.00

        3.小型载客汽车

11

3

3

60.00

60.00

六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆)

34

82

        4.大中型载客汽车

12

1

1

40.00

40.00

    1.副部(省)级及以上领导用车

35

0

        5.其他车型

13

0

0

 

 

    2.一般公务用车

36

82

  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)

14

0

0

 

 

    3.一般执法执勤用车

37

0.00

        1.单价20万元(含)-200万元

15

0

0

 

 

    4.特种专业技术用车

38

0.00

        2.单价200万元(含)以上

16

0

0

 

 

    5.其他用车

39

0.00

  (四)其他固定资产

17

47.20

48.83

 

40

0.00

减:累计折旧及减值准备

18

0.00

0.00

 

41

0.00

三、长期投资

19

0.00

0.00

 

42

0.00

四、在建工程

20

0.00

0.00

 

43

0.00

五、无形资产

21

0.00

0.00

 

44

0.00

减:累计摊销

22

0.00

0.00

 

45

0.00

六、其他资产

23

0.00

0.00

 

46

0.00

 

 

表十一:政府采购情况表

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

 

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

 

5

6

合      计

1

176.53

0.0

0.0

176.53

 

0.0

0.0

货物

2

8.93

0.0

0.0

8.93

 

0.0

0.0

工程

3

119.70

0.0

0.0

119.70

 

0.0

0.0

服务

4

47.90

0.0

0.0

47.90

 

0.0

0.0

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

 

 

表十二:国有资产经营收益征缴情况表

财决附02表

编制单位:

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项    目

行次

合计

国有资产收益上缴情况

单位留用

小计

已缴国库

已缴财政专户

应缴未缴

栏    次

 

1

2

3

4

5

6

总计

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、资产有偿使用收入合计

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  (一)行政单位小计

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    1.资产出租出借收入

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (1)房屋

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (2)车辆

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (3)设备

7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (4)其他

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2.后勤服务单位上缴资产收入

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    3.未脱钩经济实体上缴资产收入

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  (二)事业单位小计

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    1.资产出租出借收入

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (1)房屋

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (2)车辆

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (3)设备

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (4)其他

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2.附属独立核算经济实体上缴收入

17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    3.投资收益

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:无形资产对外投资收益

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    4.其他收入

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、资产处置收入合计

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  (一)行政单位小计

22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    1.固定资产处置收入

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (1)房屋

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (2)车辆

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (3)设备

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (4)其他

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2.流动资产处置收入

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    3.其他资产处置收入

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  (二)事业单位小计

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    1.固定资产处置收入

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (1)房屋

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (2)车辆

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (3)设备

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      (4)其他

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2.流动资产处置收入

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    3.无形资产处置收入

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    4.长期投资处置收入

38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:利用现金对外投资形成股权的处置收入

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    5.其他资产处置收入

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


第三部分:南宁市兴宁区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2985.76万元。

1、财政拨款收入2981.31万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余 4.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2985.76万元。包括:

1.一般公共服务(类)2697.09万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务。

2.社会保障和就业(类)36.33万元:主要用于南宁市兴宁区机关事务管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生计划生育支出(类0.4万元:主要用于计划生育事业。

4.住房保障支出(类)42.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余209.05万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区机关事务管理局2016年度一般公共预算支出2697.09万元,其中:基本支出2643.87万元,项目支出53.22万元

机关服务2643.87万元,事业单位离退休36.33万元,其他计划生育事务支出0.40万元,住房公积金42.89万元。

 

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2643.87万元,其中:人员经费1248.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助;日常公用经费1518.50万元,主要包括:办公费、办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算58.5万元;公务接待费支出决算0.4万元。

“三公”经费与年初预算、上年对比情况,相关减变动原因

1.因公出国(境)费:年初预算安排0万元,决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费:年初预算安排58.5万元,决算支出58.5万元,支出执行率为100%,比上年支出39.6万元增加18.9万元,增长47.71%。

公务接待费:年初预算安排1万元,决算支出0.4万元,支出执行率40%,与上年持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 无 (厅、局、办)机关、 &nbnbsp;0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。开支内容包括:无

(二)公务用车购置及运行费支出58.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出58.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公共机构节能等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为82辆,全年运行费支出58.5万元,平均每辆0.71万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

三公”经费2016年实际支出与年初预算和上年支出都减少的原因主要是:城区严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,厉行勤俭节约,加强一般支出控管,大力压缩“三公”经费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1474.20万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加40.9 万元,增长28.53%。主要原因是:服务中心漏水维修、机关办公大院绿化改造以及办公区空调维修等。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额176.53万元,其中:政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出119.7万元、政府采购服务支出47.9万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 82辆,其中,一般公务用车 82 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我单位对兴宁区公共机构节能进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2016年公共机构节能实现人均综合能耗下降3.2﹪以上,人均用水、用电、单车用油等分别下降3.2﹪以上,单位建筑面积能耗(电、煤、气等)下降2﹪以上。完成节约型公共机构示范单位和节水型示范单位创建工作。

(五)收入说明

2016年收入总计2981.3万元,2015年收入总计2403.6万元,同比增加577.7万元,增长24.03%。其中:一般公共预算拨款2981.3万元,同比增加577.7万元,增长24.03%。增加的原因是:增加专项经费。

(六)支出说明

2016年支出总计2776.7万元,2015年支出总计2670.2万元。其中:基本支出2723.5万元,占总支出98.08%,同比增加53.3万元,增长2%;项目支出53.2万元,占总支出1.92%,同比增加53.2万元,增长100%。

第四部分:名词解释

一财政拨款收入;指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。



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