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南宁市兴宁区财政局(汇总)2018年部门决算

撰写时间:2019-10-28 16:38     来源:兴宁区财政局   

   

 

第一部分:南宁市兴宁区财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市兴宁区财政局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市兴宁区财政局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:南宁市兴宁区财政局概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;根据城区国民经济和社会发展规划,拟定城区财政发展战略和中长期规划;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议;改进、完善城区以下财政管理体制。

(2)贯彻执行国家、省和市财政的税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理各项法律法规;制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度;制定和监督执行预算资金管理的规章制度;受城区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税务、债务等方面的涉外事务。 

(3)编制城区和城区本级年度财政预算草案,执行城区人民代表大会批准的财政预算;编制城区和城区本级预算及其执行情况,向城区人民代表大会常务委员会报告全城区和城区本级财政决算;管理城区级各项财政收入,管理城区级公共财政资金和财政专户;管理有关政府性基金和行政事业性收费,负责农业税征收管理和稽查工作。

(4)管理城区级财政公共支出;依据国家、省和市有关政策,拟定我城区政府采购的实施办法;编制城区级政府采购预算;制定需要全城区统一规定的开支标准和支出办法;贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;制定全城区基本建设财务管理办法。

(5)制定全城区财政监督规章制度,监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况;查处违反财经纪律的重点案件。 

(6)制定财政教育培训计划;组织财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。 

(7)负责行政事业性收费和各项罚没收入的管理。

(8)承办城区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由南宁市兴宁区财政局、南宁市兴宁区财政稽查队、南宁市兴宁区国库集中支付中心、南宁市兴宁区财政投资评审中心四个单位构成。

 

 

 


第二部分:南宁市兴宁区财政局2018年度部门决算报表

报表见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

第三部分:南宁市兴宁区财政局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2608.46万元,其中本年收入2531.18万元, 2017年度决算数增加306.38万元,增加13.77 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2531.18万元,为南宁市兴宁区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加306.38万元,增长13.77 %,主要原因是税收经费纳入财政稽查队核算和减少拨付南宁市微企业融资担保公司注册资本金。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

4.其他收入0  万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余77.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少144.42万元,下降65.14 %,主要原因是上期结转结余资金在本期结算和支付,以及新的结余结转资金形成。

(二)本部门2018年度总支出2608.46万元,其中本年支出2564.25 万元, 2017年度决算数增加213.75万元,增长9.09 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1905.38 万元:主要用于其中拨付南宁市微企业融资担保公司注册资本金400万元,税务代征处人员工资支出,其余主要用于日常公用支出、人员经费支出以及信息网络和软件购置更新等支出。2017年度决算数减少160.92 万元,减少7 %,主要原因是拨付南宁市微企业融资担保公司注册资本金减少和税务代征处人员工资纳入稽查队核算

2.社会保障和就业(类)53.43万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及养老保险的缴纳。2017年度决算数增加25.93 万元,增长94.29 %,主要原因是2018年工资调整导致社保基数调整,缴纳公务员养老保险增加,以及补缴历年社保。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.29万元:主要为奖励金支出。

4.城乡社区支出(类)48.5万元:主要用于采购兴宁区田园综合体总体规划服务费。

5.农林水支出(类)522.6万元;主要用于南宁市农业信贷担保风险准备资金、农业综合开发工作办公培训、宣传等开支。较2017年度决算数增加348.9万元,主要原因是拨付南宁市农业信贷担保风险准备资金。

6.住房保障支出(类)34.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加2.45万元,增长7 %,主要原因是工资变动影响。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

8.年末结转和结余44.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少51.79 万元,下降53.95 %,主要原因是使用了上年结转和结余资金。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市兴宁区财政局2018年度一般公共预算支出2515.75     万元,2017年度决算数增加165.25万元,增长7 %其中:基本支出524.91万元,项目支出1990.85 万元。

南宁市兴宁区财政局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   2087.13万元,支出决算为2515.75万元,完成年初预算的120.54 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1983.69万元,支出决算为 1905.38 万元,完成年初预算的96.05 %。预决算差异主要原因是厉行节约,压减公用经费。该类项下,财政事务款科目的行政运行项支出354.06万元;一般行政管理事务项支出78.84万元;事业运行项支出82.06万元;其他财政事务支出1.02万元;税收事务款科目的其他税收事务支出989.4万元;其他共产党事务支出款科目的一般行政管理事务支出400万元。

(二)社会保障和就业(类)年初预算57.9万元,支出决算53.43万元,差异原因为人员调动社保基数调整,该类科目的行政事业单位离退休款科目的机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出53.43万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算0.71万元,支出决算0.29万元,差异原因由于相关报销金额减少。该类科目的计划生育事务款科目的其他计划生育事务支出0.29万元。

(五)农林水支出(类)年初预算9万元,支出决算522.6万元,主要用于南宁市农业信贷担保风险准备资金、农业综合开发工作办公培训、宣传等开支。差异原因是该预算安排在城区专项经费中,未在年初列入部门预算。该类项科目的农业款科目的其他农业支出506万元;农业综合开发款科目的机构运行0.6万元,土地治理项支出16万元

(六)住房保障支出(类)年初预算35.83万元,支出决算34.05万元,差异原因:工资调整造成的基数调整。该类科目的住房改革支出款科目的住房公积金支出34.05万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出以及对个人和家庭补助475.36万元,完成年初预算的106.62 %。预决算差异主要是人员变动、工资晋升开支。基本工资209.96万元、津贴补贴111.85万元、奖金2.58万元、绩效工资15.08万元,公积金34.05万元、其他工资福利支出42.32万元等。

(二)商品和服务支出 49.55 万元,完成年初预算的56.89%。预决算差异主要原因是例行节约,压减公用经费。办公费6.5万元、邮电费3.26万元、差旅费6.66万元、培训费1.01万元、其他交通费22.77万元等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市兴宁区财政局2018年度政府性基金支出48.5万元,2017年度决算数增加48.5万元,增长100%其中:基本支出0万元,项目支出48.5万元。

南宁市兴宁区财政局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为48.5万元,为采购兴宁区田园综合体总体规划服务开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0   万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算万元。2018年预算安排2.5万元,2017年三公经费支出0元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    机关0 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市兴宁区财政局 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆万元。2017年公车运行维护费支出0元。今年没有公车因此没有支出。

(三)公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。2017年公务接待费0元,今年没有单位来函接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出42.28 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加6.48 万元,增长18.1 %。主要原因是:增加了办公经费、下乡补助、差旅费以及其他交通费等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金399.6万元,占一般公共预算项目支出总额的25.71 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对“会计继续教育”“一事一议财政奖补项目”“扶持村集体经济发展”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出399.6万元,政府性基金预算支出0万元。主体评价情况良好。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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